Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9950-9830-9750
Dirençler : 10350-10500-10750

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9986-10171 bandında hareket etti. Endeks gün sonunda %1,69 oranında değer kazanarak 10167 puandan kapattı. İşlem hacmi 105 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse en çok katkıyı TUPRS, YKBNK, AKBNK sağlarken, ASELS, PASEU, KOZAL baskılayan tarafta yer aldı. Sınai endeksi %1,41, bankacılık endeksi %2,56 değer kazandı. Bankacılık endeksinde son bir haftalık işlemlerde destek olarak çalışan 15500'den gelen alımlarla kısa vadeli yön dün yukarı döndü . XBANK'ta dün gelen alımların etkisi ile en yüksek 15989 puan test edildi. Gün sonunda kapanışın 5 günlük AO'sı 15781 puan üzerinde olması kısa vadeli teknik yön için olumlu. Bu seviye üzerinde kalınması halinde 16000 ve 16315 dirençleri test edilebilir. XBANK'ta 50 günlük AO 13757 puan ile 200 günlük AO 13687 puan üzerine yükseldi ve orta vadeli yön açısından olumlu bir görüntü oluşmuştur.

Dünkü işlemlere hafif artı yönde başlayan olan BIST100'de endeksi, gün genelinde 10000 üzerinde hareket etti. Endekste, bir önceki hafta 10379 puanın test edilmesi ile başlayan kısa vadeli satışların dün 9986 puan yakınlarında karşılanması ile tepki hareketi güç kazandı. Gün sonu kapanışın 5 günlük AO 10128 puan üzerinde olması kısa vadeli teknik yön için olumlu. Endekste kısa vadeli alımlarının yükseliş trendine dönmesi için 10350-10379 direnç bölgesi ve ardından da 10500 puanın geçilmesi gerekiyor. Genel görüşümüz 10000 üzerinde kalınması halinde 18-19 Mart 2025 tarihlerinde oluşan aşağı kaçış boşluğunun kapatılabileceği şeklindedir. Boşluğun kapanması için 10378- 10752 bölgesinin aşılması gerekmektedir. Olası satışlarda 10000 puan altında hareket başlaması halinde ise 9830 ilk destek olmak üzere, orta vadeli yönde önemsediğimiz 9630 (200 günlük AO) gündeme gelebilir. Endekste dün artan satışların etkisi ile kısa vadeli teknik göstergelerden stochastic, momentum ve RSI 'da pozitif yönde hareketlilik başladı. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır ekseni üzerinde "AL" konumunda bulunmaktadır. Endeks dolar bazında dün 2,49-2,54 bandında hareket ettikten sonra günü 2,5 centten kapattı. Dolar bazında önemli eşik olan 2,50 cent üzerinde kalınması halinde 200 günlük AO'sı 2,57cent hedefte kalmaya devam edebilir. Endekste 2,50 cent aşağısına olası geri çekilmelerde ise 2,42-2,40 bölgesi destek olarak çalışabilir.

Küresel risk iştahı bu sabah çoğunlukla pozitif…
ABD'de piyasalar dün günü yükselişle kapatırken, yapay zeka çip üreticisi Nvidia'nın (NVDA) hisseleri yeni bir zirveye ulaştı. Şirket, kısa süreliğine de olsa 4 trilyon dolarlık piyasa değerini aşarak tarihte bu seviyeye ulaşan ilk şirket oldu. Nvidia'nın öncülüğünde teknoloji hisseleri genel olarak pozitif seyrederken, Microsoft hisseleri de yapay zeka gelirlerine yönelik iyimser beklentilerle Oppenheimer tarafından yukarı yönlü revize edilmesi sonrası değer kazandı. Öte yandan Haziran ayı FOMC toplantı tutanaklarına göre ABD Merkez Bankası yetkilileri faiz indirimi konusunda net bir görüş birliğine varamamış durumda. Bazı üyeler, tarife kaynaklı enflasyonist baskıların geçici ve sınırlı olacağını öngörerek bu yıl içinde bir ya da daha fazla faiz indiriminin uygun olabileceğini savunurken diğer yandan, bazı üyeler güçlü işgücü piyasası ve %2 hedefinin üzerinde seyreden enflasyon nedeniyle politika faizinin mevcut seviyelerde kalmasının daha uygun olacağı görüşünü dile getirdi. Temkinli duruşun sürdüğü toplantıda, karar vericiler ekonominin verilerle yönlendirilmesi gerektiği konusunda hemfikirdi. Bununla birlikte, Fed yetkilileri ticaret politikalarının enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı kalabileceğini ve şirketlerin arz zincirlerini yeniden yapılandırarak etkileri azaltabileceğini ifade etti. Dün S&P 500 %0,61, Dow Jones Industrial %0,49, Nasdaq %0,72 değer kazandı. Bugünün odağında İşsizlik Başvuruları ve Fed Üyesi Waller'ın Konuşması olacak. Tutanaklar, Fed'in faizleri sabit tutma kararının arka planına ışık tutarken, politika yapıcıların enflasyon ve istihdam verilerini nasıl değerlendirdiğini ortaya koyacak. Euro Bölgesi'nde dün borsalar üst üste üçüncü gün yükseliş kaydederken, bankacılık hisseleri UniCredit'in Commerzbank'taki payını artırmasıyla öne çıktı. UniCredit hisseleri %3,5 prim yaparken, Stoxx 600 Bankacılık Endeksi %1,8 artış gösterdi. Piyasada iyimserliğin kaynağında, AB ile ABD arasında 1 Ağustos'ta devreye girmesi beklenen tarifeler öncesi ticaret anlaşmasına dair artan beklentiler yer alıyor. Financial Times'ın haberine göre, taraflar anlaşmaya oldukça yakın. Bu da otomotiv ve enerji gibi stratejik sektörlerin yüksek tarifelerden korunabileceği yönünde umut veriyor. Euro Stoxx 50 endeksi dün %1,50 değer kazandı. Yurt içi piyasalarda dün yatırım fonları ve kısa vadeli TL mevduata uygulanan stopaj oranının %15'ten %17,5'e yükseltilmesi, piyasalar tarafından pozitif karşılandı. Vergi yükündeki artış, yatırımcıları daha uzun vadeli enstrümanlara ve hisse senetlerine yönelmeye teşvik edeceği beklentisiyle Borsa İstanbul'da risk iştahını artırdı. Asya borsaları şu sıralarda çoğunlukla pozitif yönde hareket ediyor. ABD'de vadeli piyasalar bu sabah yatay negatif yönde seyrediyor. Bugün piyasalarda ABD'de haftalık İşsizlik Başvuruları ve Fed Üyesi Waller'ın Konuşması, yurt içinde ise Sanayi Üretimi ve Menkul Kıymet İstatistikleri takip edilecek. Kısa vadeli tepki alımlarının etkisi ile dünkü işlemleri pozitif yönde kapatan BIST100 endeksinde güne yukarı yönde başlanabilir. Gün içinde 10000 -10200 bandının kısa vadeli yönde belirleyici olmasını ve bu bandın yukarı yönde geçilmesi halinde ise 10300'ün hedefte olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11700-11500-11300
Dirençler : 12000-12200-12530
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünü 11976 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta, 12000 kritik direncine doğru tekrar bir hareketlenme görüyoruz. 50 günlük AO'nun 200 günlük AO'yu kesmesiyle birlikte pozitif görünüm güçlenebilir. Yukarı yönlü hareketin devamı durumunda 12000 kritik direnci önemini koruyor. Kontratta pozitif seyrin korunması için 12000 seviyesinin üstünde kapanışların teyit edilmesi büyük önem taşıyor. Bu seviyenin üstüne geçilmesi durumunda 12200 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin de yukarı yönde geçilmesi durumunda kontratın son 4 aylık zirvesi olan 12530 seviyesi önemini koruyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde 11700 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise 11500-11300 seviyeleri izlenebilir.


USD/TL Spot
        
Destekler : 39,92-39,80-39,75
Dirençler : 40,10-40,15-40,20
                                        
Dolar/TL dün 39,5568-40,0834 bandında hareket etti. Kurda genel olarak yatay pozitif görünüm devam etmekle birlikte dün bir miktar düşüş yaşandı. Olası geri çekilmelerde 39,50 seviyesi takip edilebilir. Olası bir yükseliş durumunda ise 40,10 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin de yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise 40,15-40,20 seviyeleri izlenebilir. Dolar Endeksinde ise (DXY) 2 Temmuz'dan itibaren yükseliş devam ediyor. Yükselişin devam etmesi durumunda 98,00-98,50 dirençleri takip edilebilir. Olası bir düşüş durumunda ise 97.00-96,50 destek seviyeleri izlenebilir. ABD'de dün açıklanan FOMC Toplantı Tutanakları, Fed'in Haziran ayındaki faiz kararının arka planını anlamak açısından büyük önem taşımaktadır. Hatırlanacağı üzere, Fed son toplantısında politika faizini sabit bırakmış, ancak 2026 sonuna kadar toplam 75 baz puanlık indirim öngörüsünü paylaşmıştı. Dün yayımlanan tutanaklar, yetkililerin enflasyon konusunda ayrıştığını gösterdi. Tutanaklarda "Katılımcılar genel olarak, ekonomik büyüme ve işgücü piyasasının hala güçlü ve mevcut para politikasının orta veya orta derecede kısıtlayıcı olması nedeniyle, Komitenin enflasyon ve ekonomik faaliyet görünümüne ilişkin daha fazla netlik kazanmasını beklemek için iyi bir konumda olduğu konusunda hemfikirdi" ifadesine yer verildi. Tutanaklara göre, katılımcıların bir kısmı tarifelerin fiyatlarda tek seferlik bir artışa yol açacağını ve uzun vadeli enflasyon beklentilerini etkilemeyeceğini belirtirken, katılımcıların çoğu tarifelerin enflasyon üzerinde daha kalıcı etkilere sahip olma riskinin bulunduğunu belirtti.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1690-1,1685-1,1680
Dirençler : 1,1740-1,1745-1,1750
                                                              
EUR/USD paritesi dün 1,1690-1,1732 bandında hareket etti. Paritenin 1,1800 seviyesinin üstünde kalıcı olamaması ile başlayan negatif seyir dün de devam etti. 22 günlük AO'nun bulunduğu 1,1690 seviyesi kritik destek özelliğini koruyor. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise 1,1685-1,1680 seviyeleri izlenebilir. Olası bir yükseliş durumunda 1,1740 seviyesi gündeme gelebilir. Bu seviyenin üstünde kapanışlarda ise 1,1745-1,1750 seviyeleri takip edilebilir. Dün paritenin yönünü etkileyen Fed tutanakları gündemdeydi. Fed tutanakları bu yıl faiz indirimi yapılması konusunda görüş ayrılıkları olduğunu gösterdi. Tutanaklarda, çoğu Fed yetkilisinin bu yıl politika faizinin düşürülmesinin uygun olacağını düşündüğü, bazı yetkililerin ise enflasyon riskleri dolayısıyla faiz indirimi düşünmediğini belirtildi. Tutanaklarda, Fed yetkililerinin tarifelerin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabileceğini belirttiği, tam aksine birçok yetkilinin de artan tarifelerin etkisinin nihai mal fiyatlarına yansımasının zaman alabileceğini düşündüğü vurgulandı.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3290-3272-3250
Dirençler : 3360-3380-3400
                        
XAU/USD paritesi dünkü işlemlerde 3283-3317 dolar aralığında hareket ederek günü yatay pozitif yönde tamamladı. Altın yükselen üçgen formasyonu içerisinde işlem görmeye devam ediyor. Şu anda formasyonun alt bandına yakın seviyelerde fiyatlanan altın, yön arayışının sürdüğünü gösteriyor. Bu teknik yapı içinde fiyat sıkışmaya devam ettikçe, bir kırılma olasılığı artacaktır. Yukarı yönlü hareketlerde, ilk direnç seviyesi 3360 dolar civarında bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde, 3380 dolar ve 3400 dolar bölgeleri ise daha güçlü direnç alanları olarak takip ediliyor. Öte yandan, aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 3290 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin altında hareketin başlaması durumunda, 100 günlük hareketli ortalama olan 3272 dolar önemli bir teknik eşik olarak izlenmeli. Daha derin bir geri çekilme halinde ise 3250 dolar seviyesi güçlü bir destek olarak devreye girebilir. Teknik açıdan dikkat çeken bir başka unsur ise, fiyatın şu anda 50 günlük hareketli ortalamanın altında yer alması ve 100 günlük hareketli ortalamanın hemen üstünde konumlanması. Hareketli ortalamaların sıralanışı genel olarak uzun vadeli bir yükseliş trendine işaret etse de, fiyatın 50 günlük ortalamayı aşamıyor oluşu, kısa vadede yukarı yönlü ivmenin zayıfladığına işaret ediyor. Bu görünüm, alıcıların temkinli davranmasına neden olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3570-1,3563-1,3550
Dirençler : 1,3620-1,3665-1,3700
                              
GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,3564-1,3620 aralığında hareket ederek günü yatay negatif yönde tamamladı. Parite yükselen kanal içinde hareketini sürdürürken kanalın alt bandına yakın bir seyir izliyor. Fiyat mevcut olarak 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde seyrediyor. Parite, Nisan ortasından bu yana bu dinamik destek seviyelerinin üzerinde kalmayı başardı. Sterlin aynı zamanda yükselen kanalın alt bandında seyrediyor. 1,3620 seviyesi ilk direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde, alıcıların momentumu güçlenebilir ve sırasıyla 1,3665 ve 1,3700 direnç seviyeleri hedef haline gelebilir. Özellikle bu seviyelerin aşılması, paritenin 2022 yılından bu yana görmediği seviyelere doğru yeni bir ivme kazanmasına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle yukarı yönlü hareketlerin kalıcılığı için hacim ve momentum teyidi önem kazanıyor. Aşağı yönlü olası düzeltmelerde ise 1,3620 seviyesi ilk önemli destek konumunda. Bu seviyenin altında 1,3570 ve 1,3563 destekleri takip edilecek.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.