Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 10200-9950-9830
Dirençler : 10379-10500-10750

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10266-10365 bandında hareket etti. Endeks gün sonunda %1,61 oranında değer kazanarak 10331 puandan kapattı. İşlem hacmi 118 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse en çok katkıyı ISCTR, TUPRS, ASELS sağlarken, TCELL, RALYH, SAHOL baskılayan tarafta yer aldı. Sınai endeksi %1,95, bankacılık endeksi %2,11 değer kazandı. Bankacılık endeksinde yükselişin etkisi dünkü işlemlerde 16452 puana kadar devam etti. Bir önceki gün 15500'de destek bulunulması ardından gelen alımlarla kısa vadeli yönün yukarı döndüğü XBANK'ta, 5 günlük AO 16000 puana yaklaştı. Kısa vadede 16000 puan desteği üzerinde güç kazancının devamı etmesi halinde XBANK16500 ve 16700 dirençleri hedeflenebilir. Orta vadeli yönde izlediğimiz 50 günlük AO 13886 puan ile 200 günlük AO'sı 13713 puan üzerinde olumlu görüntü çizmektedir.

Dünkü işlemlere 99 puan yukarı boşlukla başlayan BIST100'de endeksinde gün genelinde 10300 üzerinde kalma çabası görüldü. Endekste son iki günlük işlemlerde görülen kısa vadeli yükselişin etkisi ile dün en yüksek 10365 puan test edildi. Bir önceki haftanın tepe noktası olan 10379 puanın geçilmesi halinde yükselişin etkisi ile 10500 direncini hedefleyebilir. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO'sı 10200 puan üzerinde kalınması halinde gün içi kar satışları gelse de yükselen trend devam edebilir. Endekste kısa vadeli alımlarının yükseliş trendine dönmesi için ise 10300 ve 10200 desteklerinin korunması gerekiyor. Bu iki seviye altında ise 10000 puan kritik destek olarak izlenebilir. Genel görüşümüz 10000 üzerinde kalınması halinde 18-19 Mart 2025 tarihlerinde oluşan aşağı kaçış boşluğunun kapatılabileceği şeklindedir. Boşluğun kapanması için 10378- 10752 bölgesinin aşılması gerekmektedir. Olası satışlarda 10000 puan altında hareket başlaması halinde ise 9830 ilk destek olmak üzere, orta vadeli yönde önemsediğimiz 9643 (200 günlük AO) gündeme gelebilir. Endekste dün tepki alımlarının etkisi ile kısa vadeli teknik göstergelerden stochastic, momentum ve RSI yeniden alım bölgelerine doğru harekete geçti. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır ekseni üzerinde "AL" konumunda bulunmaktadır. Endeks dolar bazında günü 2,5781 cente kapattı. Dolar bazında 200 günlük AO'sı 2,5695cent üzerinde günün kapatılması orta vadeli yön açısından da olumlu. Genel görüşümüz önemli eşik 2,50 cent üzerinde kalındığı sürece 2,60-2,65 cent direnç bölgesinin hedefte olacağı şeklindedir.

Trump'ın yeni tarifelerine karşı piyasalar dirençli…
ABD'de dün ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ağustos'tan itibaren Kanada'dan yapılan ithalata %35 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Trump, bu kararı Kanada'nın ABD'ye misilleme tarifeleri uygulamasına karşılık olarak aldığını belirtti. Sektörel tarifelerden bağımsız olarak getirilecek bu vergi oranının, Kanada'nın karşı adımlar atmaya devam etmesi halinde daha da artırılabileceği uyarısında bulundu. Trump ayni zamanda Brezilya'ya yönelik %50 oranında yıkıcı bir gümrük tarifesi uygulayacağını duyurdu. Truth Social üzerinden paylaştığı mektupta, bu kararın 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirtti. Nvidia %0,75 artışla 164,10 dolara yükseldi ve günü ilk kez piyasa değeri 4 trilyon doları aşarak kapattı. Bitcoin'in yeni bir rekor kırmasıyla birlikte yükselerek yeni zirvelerini test etti. Yükselişte, büyük teknoloji şirketlerinin blokzincir tabanlı projelere yönelik ilgisinin artması ve kripto paralara yönelik düzenlemelerde daha net bir çerçevenin oluşacağı beklentisi etkili oldu. Dün S&P 500 %0,27, Dow Jones Industrial %0,43 değer kazandı, Nasdaq %0,16 değer kaybetti. Bugünün odağında Federal Bütçe Dengesi olacak. Euro Bölgesi'nde dün Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, düşük tarifeli bir ticaret anlaşmasına varmak için AB'nin "gece gündüz" çalıştığını belirtirken, Ticaret Komiseri Maros Sefcovic ise birkaç gün içinde anlaşma sağlanabileceğini dile getirdi. Özellikle otomotiv sektörü için koruyucu önlemlerin masada olduğu belirtiliyor; bu bağlamda Avrupa otomotiv hisseleri %2 değer kazanırken, BMW hisseleri olumlu ön bilanço sunumu sonrası %4,2 yükseldi. Trump'ın Brezilya'dan gelen ürünlere ve bakır ithalatına yönelik %50 oranında yeni gümrük tarifesi açıklaması sonrası madencilik hisseleri %3,2 yükselerek son üç ayın zirvesine çıktı. Sağlık sektörü hisseleri de %1,8'lik artışla endekse katkı sundu. Öte yandan, Euro Bölgesi banka hisseleri %1,6 gerilese de, endeks halen 2010'dan bu yana en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor. Yatırımcıların gözü şimdi, ticaret belirsizliklerinin şirket kârlılıklarına etkisini ortaya koyacak olan ikinci çeyrek bilanço sezonunda olacak. Euro Stoxx 50 endeksi dün %0,46 değer kaybetti. Yurt içinde Sanayi üretimi Mayıs'ta hem aylık hem yıllık bazda güçlü bir artış göstererek ekonomik faaliyette toparlanma sinyali verdi. İmalat ve madencilik sektörleri büyümeye öncülük ederken, enerji üretimindeki durağanlık dikkat çekti. Bu görünüm, iç talepte ve dış siparişlerde canlanmaya işaret ediyor. Asya borsaları şu sıralarda çoğunlukla yatay pozitif yönde hareket ediyor. ABD'de vadeli piyasalar bu sabah yatay negatif yönde seyrediyor. Bugün piyasalarda ABD'de Federal Bütçe Dengesi, yurt içinde ise Ödemeler Dengesi İstatistikleri ve Ticaret Satış Hacim Endeksi takip edilecek. Dün günü pozitif görüntü ile kaptan BIST100 endeksinde açılışın yukarı yönde olmasını bekliyoruz. Bir önceki haftanın tepe noktası olan 10379 puanın geçilmesi halinde yükselişin etkisi 10500 direncine doğru devam edebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11700-11500-11300
Dirençler : 12200-12350-12530
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünü 12137 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat, tekrardan 12000 üstünde kalma çabası içerisinde. 50 günlük AO'nun 200 günlük AO'yu kesmesiyle birlikte pozitif görünüm güçlenebilir. Kontratta pozitif seyrin korunması için 12000 seviyesinin üstünde kapanışların teyit edilmesi büyük önem taşıyor. Yukarı yönlü hareketin devamı durumunda 12200 kritik direnci önemini koruyor. Bu seviyenin üstüne geçilmesi durumunda 12350 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin de yukarı yönde geçilmesi durumunda kontratın son 4 aylık zirvesi olan 12530 seviyesi önemini koruyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde 12000 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise 11500-11300 seviyeleri izlenebilir.

USD/TL Spot
        
Destekler : 39,90-39,80-39,70
Dirençler : 40,15-40,20-40,30
                                        
Dolar/TL dün 40,0214 -40,1275 bandında hareket etti. Kurda genel olarak yatay pozitif görünüm devam ediyor. Yukarı yönlü hareketin devamında 40,15 seviyesi ilk destek noktası olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üstünde kapanışlarda ise 40,20-40,30 seviyeleri izlenebilir. Olası bir satış baskısı gelmesi halinde 39,90 seviyesi izlenebilir. Bu seviyenin altına geçilmesi durumunda ise 39,80-39,70 destek seviyeleri gündeme gelebilir. ABD'de dün haftalık işsizlik başvuruları ve Fed Üyesi Waller'ın konuşması odaktaydı. Haftalık işsizlik başvurularının 235 bin düzeyinde gerçekleşmesi beklenirken, beklentilerin altında 227 bin olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, başvuruların görece düşük seviyelerde kaldığını ve işgücü piyasasında genel anlamda güçlü bir seyrin sürdüğünü gösteriyor. Öte yandan Fed üyesi Christopher Waller dünkü konuşmasında, merkez bankasının 29-30 Temmuz tarihlerindeki faiz indirimlerine açık olduğunu belirterek gümrük vergilerine bağlı herhangi bir enflasyon artışının merkez bankasının göz ardı edebileceği tek seferlik bir olay olduğunu ve Temmuz ayında politika faizinin düşürülmesi gerektiğini söyledi. Waller'in açıklamaları paritenin yönü bakımından çok önemli ve yol gösterici olmaktadır. Dolar Endeksinde ise (DXY) 2 Temmuz'dan itibaren yükseliş devam ediyor. Yükselişin devam etmesi durumunda 98,00-98,50 dirençleri takip edilebilir. Olası bir düşüş durumunda ise 97.00-96,50 destek seviyeleri izlenebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1660-1,1650-1,1640
Dirençler : 1,1750-1,1760-1,1770
                                                              
EUR/USD paritesi dün 1,1663-1,1751 bandında hareket etti. Paritenin 1,1800 seviyesinin üstünde kalıcı olamaması ile başlayan negatif seyir devam ediyor. 22 günlük AO'nun bulunduğu 1,1690 seviyesinin altında kapanışlar paritenin negatif görünümünü güçlendirebilir. Aşağı yönlü hareketlerin devamı durumunda 1,1660 seviyesi ilk destek noktası olarak takip edilebilir. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise 1,1650-1,1640 seviyeleri izlenebilir. Olası bir yükseliş durumunda ise 1,1750 direnci kritik önemini koruyor. Bu seviyenin üstünde kapanışlarda ise 1,1760-1,1770 seviyeleri gündeme gelebilir. Dün paritenin yönünü etkileyebilecek Fed üyesi Christopher Waller'ın konuşması yakından izlendi. Waller, geçmiş konuşmalarında tarifelerin enflasyona geçici etkiler yaratacağını ve bu etkinin faiz indirimi kararlarını geciktirmemesi gerektiğini savunmuştu ve toplantıda bu görüşlerine paralel olarak faiz oranının indirilmesi gerektiğini belirtti. Waller'in bu görüşleri ve ABD'nin tarife politikaları paritenin yönünü ciddi bir şekilde etkileyebilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3290-3272-3250
Dirençler : 3360-3380-3400
                        
XAU/USD paritesi dünkü işlemlerde 3310-3330 dolar aralığında hareket ederek günü yatay pozitif yönde tamamladı. Altın yükselen üçgen formasyonu içerisinde işlem görmeye devam ediyor. Şu anda formasyonun alt bandına yakın seviyelerde fiyatlanan altın, yön arayışının sürdüğünü gösteriyor. Bu teknik yapı içinde fiyat sıkışmaya devam ettikçe, bir kırılma olasılığı artacaktır. Yukarı yönlü hareketlerde, ilk direnç seviyesi 3360 dolar civarında bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde, 3380 dolar ve 3400 dolar bölgeleri ise daha güçlü direnç alanları olarak takip ediliyor. Öte yandan, aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 3290 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin altında hareketin başlaması durumunda, 100 günlük hareketli ortalama olan 3272 dolar önemli bir teknik eşik olarak izlenmeli. Daha derin bir geri çekilme halinde ise 3250 dolar seviyesi güçlü bir destek olarak devreye girebilir. Teknik açıdan dikkat çeken bir başka unsur ise, fiyatın şu anda 50 günlük hareketli ortalamanın altında yer alması ve 100 günlük hareketli ortalamanın hemen üstünde konumlanması. Hareketli ortalamaların sıralanışı genel olarak uzun vadeli bir yükseliş trendine işaret etse de, fiyatın 50 günlük ortalamayı aşamıyor oluşu, kısa vadede yukarı yönlü ivmenin zayıfladığına işaret ediyor. Bu görünüm, alıcıların temkinli davranmasına neden olabilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3563-1,3550-1,3525
Dirençler : 1,3620-1,3665-1,3700
                              
GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,3533-1,3620 aralığında hareket ederek günü yatay negatif yönde tamamladı. Parite yükselen kanal içinde hareketini sürdürürken kanalın alt bandına yakın bir seyir izliyor. Fiyat mevcut olarak 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde seyrediyor. Parite, Nisan ortasından bu yana bu dinamik destek seviyelerinin üzerinde kalmayı başardı. Sterlin aynı zamanda yükselen kanalın alt bandında seyrediyor. 1,3620 seviyesi ilk direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde, alıcıların momentumu güçlenebilir ve sırasıyla 1,3665 ve 1,3700 direnç seviyeleri hedef haline gelebilir. Özellikle bu seviyelerin aşılması, paritenin 2022 yılından bu yana görmediği seviyelere doğru yeni bir ivme kazanmasına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle yukarı yönlü hareketlerin kalıcılığı için hacim ve momentum teyidi önem kazanıyor. Aşağı yönlü olası düzeltmelerde ise 1,3620 seviyesi ilk önemli destek konumunda. Bu seviyenin altında 1,3570 ve 1,3563 destekleri takip edilecek


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.