Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 10440-10300-10250
Dirençler : 10600-10750-10870

BİST100 endeksi dün 10593-10680 bandında hareket ettikten sonra günü 10616 puandan tamamladı. İşlem hacmi 119 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse en çok katkıyı BIMAS, THYAO, DSTKF sağlarken, AKBNK, ISCTR, GARAN baskılayan tarafta yer aldı. Sınai endeksi %0,42 değer kazandı, bankacılık endeksi %1,47 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde 16000 üzerinde güçlenme çabasına giren XBANK, günü hafif eksi ile kapattı. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO’sı günsonunda 15976 puana yükseldi. XBANK’ta 16000-16315 bandı dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz. Kısa vadede 16315 direncinin geçilmesi halinde, XBANK’ta son dört haftanın tepe noktası olan 16625 puan hedeflenebilir. Bu seviye üzerinde ise 17000-17250 sonraki haftalık hedef direnç bölgesini oluşturmaktadır. XBANK’ta 16000 desteğinin kırılması halinde ise 15700 (22 günlük AO)ve 15400 ve 15120 destekleri bulunuyor. 50 günlük AO (14574)ve 200 günlük AO (13866)üzerine yükselerek Golden Cross oluşumunun, üçüncü haftaya taşınması orta vadeli teknik yön açısından olumlu.

BİST100 endeksinde dünkü işlemlerde 87 puanlık dar bantta hareket görüldü. Endeks bir önceki gün son dört haftanın tepe noktası 10441 puanın geçilmesi artan pozitif görüntü, dünkü işlemlerde 10680 puana kadar devam etti. Bu seviyenin aşılamaması ile endekste gün genelinde 10600 puan üzerinde kalma çabası görüldü. Endekste 10600 altına olası gerilemelerde ise 10500 puana yükselen 5 günlük AO ilk ara destek izlenebilir. Bu bölge altında ise 10440, 10300 ve 10200 (22 günlük AO) destekleri bulunmkatadır. Endekste yükselişin dördüncü haftaya taşınması ve 18-19 Mart 2025 tarihlerinde oluşan aşağı kaçış boşluğunun kapanmaya başlaması, orta vadeli trend açısından olumlu. Öte yandan geçtiğimiz hafta içinde 50 günlük AO (9835)ve 200 günlük AO (9697)üzerine yükselerek orta vadeli teknik yönde olumlu görüntüye işaret etti. Kısa vadede geçtiğimiz haftanın tepe noktası 10441 üzerinde güç kazancının devam etmesi halinde 10750 direncinin hedefte olabileceğini tahmin etmekteyiz. Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerden stochastic, momentum ve RSI’da yön yeniden alım bölgelerinde pozitife döndü Orta vadeli yönde takip ettiğimiz MACD göstergesi ise sıfır eksenine yükselerek “AL” konumunu sürdürmektedir. Endeks dolar bazında 2,58-2,64 bandında hareket ettikten sonra günü 2,63 centten tamamladı. Endekste 2,60cent üzerinde 2,65-2,70 cent dirençleri hedef olarak takip edilebilir.

ABD’de bugün ikinci çeyrek finansal sonuçları öne çıkıyor…
ABD’de dün piyasalar karışık bir seyir izledi. S&P 500 endeksi yatay kapanmasına rağmen günü 6.309,63 seviyesinden tamamlayarak yeni bir rekor kırdı. Piyasalar, ABD Başkanı Trump’ın Japonya ve Filipinler ile yeni ticaret anlaşmalari duyurmasının ardından gün içi kayıplarını telafi etti. Bu gelişme, ticaret cephesinde pozitif adımların sürebileceğine yönelik iyimserliği artırdı. Öte yandan, şirket bilançoları karışık sinyaller verdi. General Motors, ikinci çeyrekteki %32’lik kâr düşüşüyle dikkat çekerken, tarifelerin şirkete 1,1 milyar dolarlık olumsuz etkisi olduğu belirtildi; GM hisseleri seans sonunda yaklaşık %8 düştü. Philip Morris, RTX ve Lockheed Martin gibi büyük şirketlerin hisseleri de beklentilerin altında kalan sonuçlar nedeniyle değer kaybetti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çinli yetkililerle önümüzdeki hafta Stockholm'de ticaret görüşmeleri yapacağını ve 12 Ağustos’taki mevcut süreyi uzatmanın gündemde olduğunu belirtti. Ayrıca müzakerelerde Rusya ve İran’dan alınan “yaptırımlı” enerji ürünlerinin de masaya yatırılacağı ifade edildi. Para politikasına dair ise Trump, Fed’in faiz oranlarını 3 puan daha indirmesi gerektiğini savunurken; Bessent, Başkan Powell’ın görevini bırakması için bir neden görmediğini dile getirdi. Dün S&P 500 %0,06, Dow Jones Industrial %0,40 değer kazandı, Nasdaq %0,50 değer kaybetti. Bugün açıklanacak olan Alphabet, Tesla ve AT&T’nin ikinci çeyrek finansal sonuçları piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Euro bölgesinde dün piyasalarda düşüş yaşandı. Yatırımcılar, hem ABD ile Avrupa Birliği arasındaki tarifeler konusundaki belirsizlikleri hem de gelen karışık şirket bilançolarını fiyatlamaya çalıştı. STOXX 600 endeksi gün içinde %0,6 gerilerken, Almanya ve Fransa borsaları sırasıyla %1,1 ve %0,8 değer kaybetti. Özellikle kimya sektörü hisseleri, Akzo Nobel’in 2025 kâr tahminini düşürmesinin ardından %2’lik kayıpla dikkat çekti. SAP ve UniCredit gibi önemli şirketlerin sonuçları da yakından takip edildi. Yatırımcıların gözü ise ABD ile AB arasındaki 1 Ağustos tarifeler öncesi devam eden görüşmelerde. Teknoloji hisseleri %1,4 düşerken; bankacılık, perakende ve enerji sektörlerinde daha sınırlı kayıplar görüldü. Öte yandan, Lindt ve Norsk Hydro gibi bazı şirketler güçlü sonuçlarla öne çıkarken, Julius Baer beklentilerin altında kalan kâr açıklamasıyla baskı gördü. Trump yönetiminin %15’lik tarife baskısı ve AB’nin olası misilleme önlemleri piyasadaki tedirginliği artırıyor. Euro Stoxx 50 endeksi dün %0,45 oranında değer kaybetti. Yurt içinde dün yabancı yatırım bankaları TCMB’nin bu haftaki toplantısında 250 baz puanlık faiz indirimi beklediğini açıkladı. Morgan Stanley, JP Morgan, Citi ve Deutsche Bank’ın beklentileri bu yönde şekillenmiş durumda. Asya borsaları şu sıralarda pozitif yönde hareket ediyor. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah yatay pozitif yönde seyrediyor. Bugün piyasalarda ABD’de Mevcut Konut Satışları, Euro bölgesinde öncü Tüketici Güveni, yurt içinde ise Tüketici Güven Endeksi takip edilecek. Dünkü işlemleri yatay yönde kapatan endekste açılışın yukarı yönde olmasını ve gün içinde 10550-10700 bandı dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 12000-11740-11500
Dirençler : 12300-12450-12530
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünü 12243 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat, Pazartesi günü 3 Temmuz’dan beri en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından dün bir miktar geri çekildi. Kontrat tekrardan 12000 seviyesinin üstünde kalma çabası içinde. Aşağı yönlü hareketin devamı durumunda 12000 desteği takip edilebilir. Bu seviyenin altına geçilmesi durumunda 11740 seviyesi izlenebilir. Bu seviyenin de altında kapanışlar alınması durumunda 11500 seviyesi takip edilmeye devam edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 12300 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise 12450 seviyesi izlenebilir. Bu seviyenin de üstünde kapanışlar alınması durumunda ise kontratın son 4 aylık zirvesi olan 12530 seviyesi kritik önemini koruyor.

USD/TL Spot
        
Destekler : 40,10-40,00-39,90
Dirençler : 40,45-40,50-40,75
                                        
Dolar/TL dün 40,3875-40,4353 bandında hareket etti. Kurda genel olarak yatay pozitif görünüm devam ediyor. Yukarı yönlü hareketin devamı durumunda 40,45 seviyesi ilk direnç noktası olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üstünde kapanışlarda ise 40,50-40,75 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası düşüş durumunda 40,10 seviyesi izlenebilir. Bu seviyenin altına geçilmesi durumunda ise 40,00-40,39,90 destek seviyeleri takip edilebilir. Dolar Endeksinde ise (DXY) 2 Temmuz’dan itibaren devam eden pozitif görünüm son iki gündür bozulmaya devam ediyor. Olası yükseliş durumunda 99.00-99,50 direnç seviyeleri takip edilebilir. Düşüşün devamı durumunda ise 97,00-96,50 destek seviyeleri izlenebilir. Son zamanlarda güçlü gelen ABD ekonomik verilerine rağmen, Dolar, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin artırdığı gümrük vergisi tehditleri ve Fed’e faiz oranlarını düşürmesi için artan siyasi baskı nedeniyle zorluk yaşıyor. 24 Temmuz’da açıklanacak olan TCMB faiz kararı paritenin yönünü belirleyici olacak.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1650-1,1600-1,1575
Dirençler : 1,1750-1,1785-1,1800
                                                              
EUR/USD paritesi dün 1,1679-1,1781 bandında hareket etti. Paritenin 1,1800 seviyesinin üstünde kalıcı olamaması ile başlayan negatif seyir, Cuma günkü toparlanmayla birlikte dün de zedelenmeye devam etti. Yükselişin devamı durumunda ilk direnç noktası olarak kritik 1,1750 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin üstüne geçilmesi durumunda ise 1,1785-1,1800 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Olası düşüş durumunda durumunda ise 1,1650 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin aşağı doğru geçilmesi durumunda 1,1600 izlenebilir. Bu seviyenin de altında kapanışlar yapılması durumunda ise 1,1575 desteği gündeme gelebilir. Dolar, son zamanlarda güçlü gelen ABD ekonomik verilerine rağmen, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin artırdığı gümrük vergisi tehditleri ve Fed’e faiz oranlarını düşürmesi için artan siyasi baskı nedeniyle zorluk yaşıyor. Powell’ın görevden alınacağına dair söylentiler ve Kongre’de kendisine yöneltilen suçlamalar, Fed’in gelecekteki politika yönüne dair belirsizlik yaratıyor. 24 Temmuz’da Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) faiz kararı açıklanacak. AMB faiz kararında herhangi bir değişiklik olması beklenmiyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3400-3385-3360
Dirençler : 3450-3500-3550
                        
XAU/USD paritesi dünkü işlemlerde 3383-3433 dolar aralığında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Ons altın, yükselen üçgen formasyonunun üst sınırına yakın seyrederek sıkışma bölgesinde konsolide oluyor. Bu teknik yapı, fiyatın yukarı yönlü kırılma ihtimalini artırıyor. 3450 doların üzerinde gerçekleşecek bir kırılma, ons altın fiyatında güçlü bir yükselişi tetikleyebilirken, 3275 doların altındaki bir kapanış ise düşüş ivmesini derinleştirebilir. Teknik görünümde, fiyatın 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalması, yukarı yönlü eğilimi destekliyor. Kısa vadede destek seviyeleri 3400, 3.385 ve 3.360 olarak öne çıkarken; direnç seviyeleri ise 3.450, 3500 ve 3.550 bandında yer alıyor. Altın fiyatı Çarşamba günü 3.439 dolar ile beş haftanın zirvesini test ettikten sonra, kâr satışları ve ABD Doları’ndaki toparlanmayla birlikte yönünü aşağı çevirdi. ABD’nin Japonya ve Kanada ile ticaret anlaşmalarına dair iyimserlik, ekonomik büyüme endişelerini hafifletirken risk iştahını artırdı ve güvenli liman talebini zayıflatarak doların güç kazanmasına neden oldu. Trump, Japonya ile şimdiye kadarki en büyük anlaşmalardan birini tamamladığını açıkladı; Japonya’nın üst düzey müzakerecisi de “Görev tamamlandı” mesajını doğruladı. Ancak bu pozitif havaya rağmen, söz konusu anlaşmalara ilişkin detayların belirsizliği ve Alphabet’in beklenen bilanço açıklaması, yatırımcıların temkinli duruşunu korumasına neden oluyor. Öte yandan, ABD-AB ticaret görüşmelerindeki belirsizlikler de altın fiyatlarının olası düşüşlerini sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor. ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik artan siyasi baskılar ve Trump’ın Fed Başkanı Powell’a yönelik eleştirileri ise piyasada dolar güvenini zedeleyerek altına olan yönelimi destekliyor. Bu gelişmeler ışığında, hem siyasi hem de ticaret cephelerinden gelecek haber akışları, kısa vadede altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3500-1,3375-1,3340
Dirençler : 1,3543-1,3590-1,3640
                              
GBP/USD paritesi, dünkü işlemlerde 1,3461-1,3535 aralığında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Parite, teknik açıdan kritik bir eşiğe yakın seyrediyor. Kısa vadeli alçalan trend çizgisi yukarı yönlü kırılırken, aynı zamanda yılın başından bu yana dördüncü kez test edilen uzun vadeli yükselen trend çizgisinin hemen üzerinde fiyatlanıyor. Özellikle bu yükselen trend çizgisi, aynı zamanda 100 günlük hareketli ortalamayla da çakışıyor. Bu seviyeden gelen tepki alımları, yükseliş potansiyelinin korunduğuna işaret ederken, söz konusu çizginin altına olası bir sarkma teknik baskının yeniden artmasına neden olabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,3500 seviyesi ilk önemli destek olarak öne çıkarken, bu seviyenin altında sırasıyla 1,3375 ve 1,3340 seviyeleri takip edilecek. Öte yandan, yukarı yönlü fiyatlamalarda 1,3543 seviyesi ilk direnç olarak izlenirken, bu seviyenin aşılması halinde 1,3590 ve 1,3640 direnç seviyeleri izlenebilir. GBP/USD paritesi, son düşüşlerin ardından gelen alımlarla birlikte yükselişe geçti ve 1,3523 civarında konsolide oluyor. Yükselişte, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’ın yaptığı açıklamalar etkili oldu. Bessent, Fed’in hem istihdam hem enflasyon hedeflerinde ne kadar başarılı olduğunun gözden geçirilmesi gerektiğini vurgularken, kurumun bağımsızlığına dair artan politik baskılara dikkat çekti. Ayrıca, Powell’ın görevden alınacağına dair söylentiler ve Kongre’de kendisine yöneltilen suçlamalar, Fed’in gelecekteki politika yönüne dair belirsizlik yaratıyor. İngiltere tarafında ise kamu maliyesine ilişkin endişeler sürüyor: Haziran ayında kamu borçlanması beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, borç-GSYH seviyesi yüksek seyrediyor


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.