Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 10500-10440-10300
Dirençler : 10750-10860-11000

BİST100 endeksi dün 10591-10783 bandında hareket ettikten sonra günü 10689 puandan tamamladı. İşlem hacmi 139 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse en çok katkıyı BIMAS, ASELS, KCHOL sağlarken, TAVHL, KUYAS, AEFES baskılayan tarafta yer aldı. Sınai endeksi %1,00, bankacılık endeksi %1,12 değer kazandı. XBANK’ta son iki günlük işlemlerde 22 günlük AO desteği yakınlarında gelen alımlarla yön yeniden yukarı döndü. Son sekiz işlem gününün tepe noktası 16315 puan geçilerek 16392 puan test edildi. TCMB faiz kararının piyasa beklentisine göre daha güvercin bulunması ile XBANK’ta kısa vdeli görünüm yeniden pozitife döndü. Gün sonunda5 günlük AO’sı günsonunda 16000 puana yükseldi ve kısa vadeli yönde ilk desteğe dönüştü. XBANK’ta 16315’ün geçilmesi halinde yükseliş trendinin etkisi son dört haftanın tepe noktası olan 16625 puan ve 17000-17250 dirençlerine doğru devam edebilir. XBANK’ta 16000 desteği altında geri çekilmelerde ise 15700 ve 15500 ve 15200 destekler olarak izlenebilir. XBANK’ta 50 günlük AO (14743)ve 200 günlük AO (13909)üzerine yükselerek orta vadeli yönde olumlu görüntüye işaret etmektedir.

BİST100 endeksinde dün yükseliş trendinin etkisi ile en yüksek 10783 puan test edildi. Son bir aylık işlemlerde orta vadeli yükselen trendin etkisinde bulunan endekste dün TCMB faiz kararının beklentiler üzerinde gelmesi ile yükseliş ivmesi gün kazandı. Endekste son bir aylık işlemlerde oluşan yükselen kanal hareketinin etkisi ile dün 18-19 Mart tarihlerinde oluşan boşluk kapanmış oldu. Öte yandan geçtiğimiz hafta oluşan “Golden Cross” oluşumu da dünkü alımlar ile güç kazandı. Endeks günü kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO ‘sının 10617 puanın üzerinde pozitif görüntü ile kapattı. Kısa vadede 10600 puan üzerinde kalınması halinde endekste 10780-10860 dirençlerine doğru yükseliş devam edebilir. Olası kar satışlarında 10600’ün aşağı yönde geçilmesi halinde ise 10500-10440 desteklerine doğru satış baskısı görülebilir. Dünkü işlemler sonunda endeksin 22 günlük AO’sı 10350’ye, 50 günlük AO’sı 9913’e, 200 günlük AO’sı 9717)puanlara yükseldi. Özetle 10600 üzerinde yükselişin güç kazanması halinde, 10870-11000 dirençlerinin hedefte olmasını beklemekteyiz. Dün gelen alımların etkisi ile endeksin kısa vadeli teknik göstergelerden stochastic, momentum ve RSI pozitif yönde harekete geçtiler. Orta vadeli göstergesi MACD göstergesi ise “AL” konumunda bulunuyor. Endeks dolar bazında 2,61-2,66 bandında hareket ettikten sonra günü 2,62centten tamamladı. Orta vadeli yönde önemli destek bölgesi 2,70-2,75 cent seviyeleri hedefte olmakla birlikte, bu bölgenin önemli direnç bölgesi olduğunu düşünmekteyiz.

Yurtiçinde odak bugün Fitch ve Moody’s notunda…
ABD'de dün güçlü işsizlik verileri olumlu karşılansa da, Fed’e yönelik siyasi baskılar ve zayıf bilanço sonuçları endişe yarattı. Başkan Trump, Fed’e yaptığı ziyarette faizlerin daha fazla düşürülmesi çağrısını yineledi ve merkez bankasının renovasyon maliyetini eleştirerek gerginliğe yol açtı; Fed Başkanı Powell ise söz konusu binanın tamamlandığını vurgulayarak Trump’ın 3,1 milyar dolarlık fazla harcama iddiasına cevap verdi. Ekonomik cephede, haftalık işsizlik maaşı başvuruları 217.000 ile Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye gerileyerek beklentilerin altında kaldı ve art arda altıncı haftada da düşüş gösterdi. Bu durum, işten çıkarmaların sınırlı olduğunu ve firmaların, ticaret politikalarındaki belirsizlik nedeniyle işe alımlarda temkinli davrandığını gösteriyor. S&P Global’in Temmuz verisi, ekonomik faaliyetin toparlandığına işaret etse de, şirketlerin girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatlarında artışın sürdüğünü ortaya koydu. Bu da enflasyonist baskıların halen gündemde olduğunu gösteriyor. Şirket cephesinde ise Tesla hisseleri, yıllık bazda son 10 yılın en sert gelir düşüşünü açıklamasının ve CEO Musk’ın “önümüzdeki yıl zorlu geçecek” uyarısının ardından %8’den fazla değer kaybetti. IBM de ikinci çeyrekte beklentileri karşılamayan yazılım gelirleri nedeniyle Dow Jones üzerinde baskı yaratarak %8’in üzerinde düştü. Dün S&P 500 %0,07, Nasdaq %0,43 değer kazandı, Dow Jones Industrial %0,70 değer kaybetti. Euro bölgesinde dün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz oranlarını sabit tutma kararı ve ABD-AB arasında şekillenmekte olan ticaret anlaşmasına yönelik iyimserlikle yükselişini sürdürdü. ECB, son sekiz toplantıda yaptığı faiz indirimlerinin ardından bu kez faizleri sabit bırakırken, dezenflasyonun beklentiler doğrultusunda ilerlediğini belirtti. Öte yandan, ABD ile AB arasında 15% seviyesinde ortak bir gümrük tarifesi üzerinde anlaşmaya varılabileceğine dair haberler piyasaya moral verdi. Kurumsal cephede ise Fransız BNP Paribas, beklentilerin üzerinde gelen gelir ve kâr verileri sonrası %3 yükselirken, Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank da güçlü çeyrek sonuçları sonrası %6 değer kazandı. Euro Stoxx 50 endeksi dün %1,28 oranında değer kaybetti. Yurt içinde dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini beklentilerin üzerinde bir kararla 300 baz puan indirerek %43,00 seviyesine çekti. Özellikle ticaret görüşmelerine dair küresel iyimserlikle birleşince piyasalarda yükseliş gözlemlendi. Asya borsaları şu sıralarda pozitif yönde hareket ediyor. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah yatay pozitif yönde seyrediyor. Bugün ABD’de Dayanıklı Mal Siparişleri, Almanya’da İfo İş İklimi Endeksi, yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi takip edilecek. Dün günü pozitif görüntü ile kapatan BIST100 endeksinde açılışın yukarı yönde olmasını beklemekteyiz. Endeksin kısa vadeli yönünde ise 10600-10750 bandı dışındaki fiyatlamaların önemli olacağını tahmin ediyoruz.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 12000-11740-11500
Dirençler : 12300-12450-12530
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünü 12280 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat, Pazartesi günü 3 Temmuz’dan beri en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından son 3 gündür yatay negatif yönde hareket etti. Aşağı yönlü hareketin devamı durumunda 12000 desteği takip edilebilir. Bu seviyenin altına geçilmesi durumunda 11740 seviyesi izlenebilir. Bu seviyenin de altında kapanışlar alınması durumunda 11500 seviyesi takip edilmeye devam edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 12300 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise 12450 seviyesi izlenebilir. Bu seviyenin de üstünde kapanışlar alınması durumunda ise kontratın son 4 aylık zirvesi olan 12530 seviyesi kritik önemini koruyor

USD/TL Spot
        
Destekler : 40,30-40,20-40,10
Dirençler : 40,70-40,75-40,80
                                        
Dolar/TL dün 40,4250-41,0006 bandında hareket etti. Kurda genel olarak yatay pozitif görünüm devam ediyor. Yukarı yönlü hareketin devamı durumunda 40,70 seviyesi ilk direnç noktası olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üstünde kapanışlarda ise 40,75-40,80 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası düşüş durumunda 40,30 seviyesi izlenebilir. Bu seviyenin altına geçilmesi durumunda ise 40,20-40,40,10 destek seviyeleri takip edilebilir. Dolar Endeksinde ise (DXY) son 3 gündür devam eden negatif görünüm dün bir miktar sekteye uğradı. Olası yükseliş durumunda 99.00-99,50 direnç seviyeleri takip edilebilir. Düşüşün devamı durumunda ise 97,00-96,50 destek seviyeleri izlenebilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizi olan bir haftalık repo faizini yüzde 46 seviyesinden 300 baz puan indirimle yüzde 43'e düşürdü. Karar metninde, bundan sonra atılacak adımların büyüklüğünün, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirileceği ifade edildi. TCMB faiz kararı, paritenin volatilitesini artırarak pozitif görünüme katkıda bulundu.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1700-1,1675-1,1650
Dirençler : 1,1775-1,1785-1,1800
                                                              
EUR/USD paritesi dün 1,1731-1,1789 bandında hareket etti. Paritenin 1,1800 seviyesinin üstünde kalıcı olamaması ile başlayan negatif seyir, geçtiğimiz Cuma günü başlayan bir toparlanma yaşamasına rağmen baskınlığını sürdürüyor. Geri çekilmenin devamında 1,1700 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin aşağı doğru geçilmesi durumunda 1,1675 izlenebilir. Bu seviyenin de altında kapanışlar yapılması durumunda ise 1,1650 desteği gündeme gelebilir. Olası yükseliş durumunda ilk direnç noktası olarak kritik 1,1775 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin üstüne geçilmesi durumunda ise 1,1785-1,1800 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. ABD’de işsizlik sigortası için başvuruda bulunanların sayısı 221 binden 217 bine gerileyerek istihdam piyasasında pozitif görünümü güçlendirdi. Açıklanan veriler, ticari gerilimler ve ekonomik belirsizliklere karşı temkinli davranan Fed’e rağmen istihdam piyasasının güçlü kaldığını gösteriyor. Dün Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) kritik faiz kararı açıklandı. AMB faiz kararında herhangi bir değişiklik yapmadı. AMB Başkanı Lagarde, gümrük tarifelerinin dezenflasyonist veya enflasyonist etkisinin henüz belirlenemediğini belirterek “bekle ve izle” durumunda olduklarını söyledi.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3340-3314-3300
Dirençler : 3360-3385-3400
                        
XAU/USD paritesi, dünkü işlemlerde 3352-3393 dolar aralığında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Fiyatın hem yükselen kanalın üst bandı olan 3.450 - 3.500 dolar bölgesinden hem de simetrik üçgen formasyonunun direnç çizgisinden geri dönmesi, yukarı yönlü momentumu zayıflattı. Bu geri çekilmeyle birlikte, ilk olarak 3340, sonra 3314 ve 3300 seviyeleri destek seviyeleri olarak öne çıkıyor. Özellikle 3.330 doların altında kalıcılık sağlanması durumunda satış baskısı artabilir ve fiyatın 3250 dolara kadar gerilemesi gündeme gelebilir. Buna karşın, ons altının hâlâ 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde seyretmesi, uzun vadeli pozitif teknik görünümün korunduğuna işaret ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk olarak 3360 seviyesi, sonra 3385 ve 3400 seviyeleri direnç olarak izleniyor. Bu bölgenin yukarı yönlü kırılması durumunda, teknik formasyonların da desteğiyle 4.000 dolara doğru güçlü bir yükselişin önü açılabilir. Küresel piyasalarda bu hafta başında ABD ile Japonya arasında sonuçlanan ticaret anlaşması sonrasında risk iştahı belirgin şekilde arttı. Bu gelişmeye ek olarak, Avrupa Birliği yetkililerinin ABD ile bir ticaret anlaşması konusunda ilerleme sağlandığını işaret etmeleri, piyasada iyimserliği güçlendirdi. Taraflar arasında %15’lik bir baz tarife ve muafiyet seçeneklerini içeren olası anlaşma beklentisi, küresel hisse senetlerini yeni zirvelere taşırken, altın üzerindeki baskıyı artırdı. Kısa vadede ticaret iyimserliği güvenli liman talebini sınırlasa da, merkez bankalarının genişleyici para politikaları orta ve uzun vadede altın için destekleyici olmaya devam ediyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3460-1,3425-1,3375
Dirençler : 1,3500-1,3530-1,3580
                              
GBP/USD paritesi, dünkü işlemlerde 1,3503-1,3589 aralığında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Parite yılın başından bu yana dördüncü kez test edilen uzun vadeli yükselen trend çizgisinin hemen üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu trend çizgisi, 100 günlük hareketli ortalama ile çakışmakta olup, teknik açıdan güçlü bir destek bölgesi oluşturuyor. Geçtiğimiz hafta bu bölgenin altına gerçekleşen kısa süreli sarkma kalıcı olmazken, 1,3375 seviyesinden gelen alımlar paritenin hem yükselen trend üzerine dönmesine olanak sağladı. Bu bölge üzerindeki tutunma, yeni alım pozisyonlarının yeniden gündeme gelmesine zemin hazırlayabilir. Yukarı yönlü fiyatlamalarda 1,3500 seviyesi ilk direnç olarak izlenirken, bu seviyenin aşılması halinde 1,3530 ve 1,3580 seviyeleri sonraki dirençler olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1,3460 seviyesi ilk destek konumunda; bu seviyenin altında 1,3425 ve 1,3375 seviyeleri öne çıkmakta. Genel görünüm itibarıyla, kısa vadeli toparlanma eğilimi korunurken, fiyatın söz konusu destek bölgesi üzerinde kalıcılığı yükseliş potansiyelini desteklemeyi sürdürüyor Sterlin/dolar paritesi, ABD ile Japonya arasında varılan ticaret anlaşmasının ardından artan küresel risk iştahının etkisiyle Perşembe günü 1,3578 seviyesine kadar yükselerek son iki haftanın en yüksek seviyelerini test etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın, %25’lik önceki tarifeler yerine %15 gümrük vergisini içeren ve aynı zamanda ABD ekonomisine destek amacıyla 550 milyar dolarlık bir yatırım fonunun kurulmasını öngören anlaşmayı “karşılıklı faydalı” olarak nitelendirmesi, piyasalarda güveni artırdı. İngiltere tarafında ise hizmet sektörü PMI verisinin son bir yılın en güçlü artışını, imalat PMI verisinin ise altı ayın en sınırlı daralmasını işaret etmesi bekleniyor; bu da ekonomik aktivite açısından iyimserliği destekliyor. Öte yandan, İngiltere Haziran ayında 20,7 milyar sterlin bütçe açığı vererek kamu maliyesine yönelik kaygıları artırdı; enflasyona endeksli tahvillerin faiz ödemeleri rekor seviyeye ulaştı. Bu gelişmeler ışığında, Maliye Bakanı Rachel Reeves’in sonbaharda vergi artışları açıklayabileceğine dair beklentiler giderek güç kazanıyor.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.