Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 10550-10440-10300-10200
Dirençler : 10700-10783-10860-11000

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10481-10648 bandında hareket ettikten sonra günü 10618 puandan tamamladı. Dünkü işlemlerde işlem hacmi 113 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse en çok katkıyı TCELL, FROTO, DSTKF sağlarken, PGSUS, ALTNY, CANTE baskılayan tarafta yer aldı. Sınai endeksi %1.26, bankacılık endeksi %1,31 değer kazandı. XBANK’ta son beş haftalık işlemlerde 16625 puanın geçilememesi ile başlayan kısa vadeli düzeltme hareketi bu hafta 15700 yakınlarında destek buldu. 5 ve 22 günlük AO’ların 15900 yakınlarında kesişmesi ve günün 16000 puan üzerinde kapatılması kısa vadeli yön açısından olumlu. XBANK’ta 16000 puan üzerinde alımların güçlenmesi ve bu seviyenin desteğe dönüşmesi halinde 16392-16500 ilk direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üstünde kalıcılık sağlanması durumunda ilk direnç noktası olarak 16750 seviyesi takip edilebilir. Kısa vadede 16000 seviyesinin üstünde kalıcılık sağlanamadığı halde negatif görünüm güçlenebilir. Geri çekilmelerde ilk destek olarak 15700-15500 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda 50 günlük AO olan 15025 seviyesi gündeme gelebilir.

BİST100 endeksinde dün tepki alımları ile 10600 üzerinde güçlenme çabası görüldü. Son iki işlemlerde kısa vadeli düzeltme hareketinin 10480 yakınlarında karşılanması ile endekste kısa vadeli tepki alımları 10648 puana kadar devam etti. Dün gelen alımlarla 10650 direncini hedefleyen endekste kısa vadeli tepki alımlarının yükseliş trendine dönmesi için 10680 ve 10783’ün geçilmesi önem arz etmektedir. Bu iki seviye üzerinde ise yeni tepe noktası 11000 puana yakın bir yerde gerçekleşebilir. Son iki haftadır 50 günlük AO’nın, 200 günlük AO üzerine harekete geçmesi ile oluşan Golden Cross ve 18-19 Mart tarihlerinde oluşan boşluk kapanması orta vadeli pozitif görüntüye işaret etmektedir. Endekste orta son beş haftalık yükselen kanalın alt bandı 10500 ve 22 günlük AO’sı 10450 puanda bulunmaktadır. Olası satışlarda bu iki seviyenin kırılması halinde endekste negatif görüntü 10300 ilk önemli destek olmak üzere, 50 günlük AO desteğinin yaklaştığı 10000 puana kadar devam edebilir. Endeksin orta vadeli yönünde takip ettiğimiz 50 günlük AO’sı 10042’ ve 200 günlük AO’sı 9754 puanlara yükseldi. Genel görüşümüz ise endekste 10500-10440 bölgesi üzerinde kalınması halinde yeniden yükselen trendin 11000 puan hedefli devam edebileceği şeklindedir. Dünkü alımların etkisi ile endeksin kısa vadeli teknik göstergelerden stochastic, momentum ve RSI alım bölgelerine doğru harekete geçti. Orta vadeli göstergesi MACD son bir aylık işlemlerde sıfır ekseni üzerinde ise “AL” konumunda bulunuyor. Endeks dünkü işlemlerde dolar bazında 2,58-2,62 cent ile dar bantta hareket etmiştir.

Küresel risk iştahı Fed toplantısı ardından karışık…
ABD’de dün piyasalarda seri sona erdi ve ana endeksler günü düşüşle kapattı. S&P 500, art arda altı gün süren rekor kapanışların ardından değer kaybetti. Nasdaq ve Dow Jonesda da düşüş yaşadı. UPS %10’un üzerinde düşerken, Merck %1,7 değer kaybetti. Buna karşın, yapay zekâ yatırımlarıyla dikkat çeken Cadence Design Systems %9,7, SoFi Technologies ise %6,6 yükseldi. UnitedHealth Group ise beklentilerin altında kalan kar açıklaması ve yıllık tahmini nedeniyle %7,5 düştü. Ayini zamanda ABD’de dün açıklanan veriler karışık bir tablo sundu. Tüketici güveni artarken, iş ilanlarında azalma gözlendi. Bu da ekonominin genel olarak dayanıklı olduğunu ancak yavaşlama sinyalleri verdiğini gösteriyor. Bununla beraber, Çin ve ABD arasındaki iki günlük ticaret görüşmeleri Stockholm’de sonuçsuz kaldı ve 12 Ağustos’ta devreye girecek yüksek tarifeleri önleyici bir anlaşmaya henüz varılamadı. Ancak her iki taraf da görüşmeleri “yapıcı” olarak nitelendirerek, tarifelerin ertelenmesine yönelik bir uzlaşmanın yakında sağlanabileceğine işaret etti. Fed’in bugünkü faiz kararında değişikliğe gitmesi beklenmezken, Eylül ayında olası bir faiz indirimi beklentisi gündemde. Dün S&P 500 %0,13, Dow Jones Industrial %0,38 değer kaybetti, Nasdaq %0,16 değer kazandı. Bugün açıklanacak olan Amazon ve Apple ikinci çeyrek finansal sonuçları piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Euro Bölgesi’nde dün piyasalar zayıf gelen bilançoların etkisiyle gerilerken, yatırımcılar gözlerini ABD Merkez Bankası’nın faiz kararına çevirdi. Bankacılık hisseleri, HSBC’nin beklentilerin altında kalan kâr açıklaması sonrası düşerken, UBS ise beklentileri aşan bilançosuyla %3,7’ye kadar yükseldi. Mercedes-Benz ve Aston Martin hisseleri, satış tahminlerini aşağı çeken açıklamaları sonrası değer kaybetti. Adidas hisseleri %7 gerileyerek dört ayın en düşük seviyesine inerken, şirket ABD tarifelerinin yılın ikinci yarısında maliyetlerine 200 milyon euro ekleyeceğini bildirdi. UBS’den Geoff Yu, Fed kararı öncesi piyasada temkinli bir duruş beklendiğini ve Avrupa şirketlerinin bu yeni tarife ortamına nasıl tepki vereceğinin yakından izleneceğini belirtti. Yatırımcıların dikkatleri bugün açıklanacak Euro Bölgesi ve ABD büyüme verilerine çevrildi. Fed’in bu toplantıda faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor; ancak bazı üyelerin faiz indirimi yönünde görüş bildirebileceği belirtiliyor. Euro Stoxx 50 endeksi dün %0,40 oranında değer kazandı. Yurt içinde dün açıklanan Temmuz ayı Ekonomik Güven Endeksi aylık bazda %0,4 düşüşle 96,3 seviyesine gerilerken haziran ayı işsizlik oranı ise 0,2 puan artışla %8,6’ya yükseldi. Asya borsaları şu sıralarda çoğunlukla negatif yönde hareket ediyor. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah çoğunlukla pozitif yönde seyrediyor. Bugün ABD’de İşsizlik Başvuruları ve Kişisel Tüketim Harcamaları, Euro Bölgesinde İşsizlik Oranı, Almanya’da öncü TÜFE, yurt içinde ise Dış Ticaret İstatistikleri edilecek. Dün gelen alımların etkisi ile günü 10600 üzerinde kapatan endekste açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste bugün 10550-10700 bandı kısa vadeli yönde belirleyici olabilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11960-11900-11740
Dirençler : 12200-12450-12530
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünü 12139 uzlaşma fiyatından tamamladı. 50 ve 200 günlük AO’nun üstünde hareket eden kontrat 21 Temmuz’dan beri ilk defa 12000 seviyesinin altında kapanış yapmasının ardından dün tekrar 12000 direncinin üstüne çıktı. Yukarı yönlü hareketin devamında 12200 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise 12450 seviyesi izlenebilir. Bu seviyenin de üstünde kapanışlar alınması durumunda ise kontratın son 4 aylık zirvesi olan 12530 seviyesi kritik önemini koruyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde 11960 desteği takip edilebilir. Bu seviyenin altına geçilmesi durumunda kritik 11900 seviyesi izlenebilir. Bu seviyenin de altında kapanışlar alınması durumunda 11740 seviyesi takip edilmeye devam edilebilir.

USD/TL Spot
        
Destekler : 40,50-40,40-40,30
Dirençler : 40,70-40,75-40,80
                                        
Dolar/TL dün 40,5492-41,6008 bandında hareket etti. Kurda genel olarak yatay pozitif görünüm devam ediyor. Yukarı yönlü hareketin devamı durumunda 40,70 seviyesi ilk direnç noktası olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üstünde kapanışlarda ise 40,75-40,80 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde 40,50 seviyesi izlenebilir. Bu seviyenin altına geçilmesi durumunda ise 40,40-40,40,30 destek seviyeleri takip edilebilir. Dolar Endeksi (DXY), faiz oranlarının sabit kalmasının ardından çok güçlendi ve 29 Mayıs’tan beri en yüksek seviyesine ulaştı. Yükselişin devamı durumunda 100.00-100,50 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 98,00-97,50 destek seviyeleri izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1400-1,1370-1,1350
Dirençler : 1,1550-1,1600-1,1635
                                                              
EUR/USD paritesi dün 1,1401-1,1575 bandında hareket etti. 5, 22 ve 50 günlük AO’nun altında hareket eden paritede negatif görünüm güçlü. Geri çekilmenin devamı durumunda 1,1400 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin aşağı doğru geçilmesi durumunda 1,1370 izlenebilir. Bu seviyenin de altında kapanışlar yapılması durumunda ise 1,1350 desteği gündeme gelebilir. Olası yükseliş durumunda ilk direnç noktası olarak kritik 1,1550 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin üstüne geçilmesi durumunda ise 1,1600 ve 1,1635 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Dün veri gündeminde Fed faiz kararı vardı. Fed faiz oranının %4.50 seviyesinde sabit bırakılmasının ardından Euro, dün ABD doları karşısında son 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 1,1414’e kadar keskin bir şekilde geriledi. Fed Temmuz ayı toplantısında tarife belirsizlikleri nedeniyle piyasa beklentilerine paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmedi. 1993 yılından beri ilk kez 2 Fed üyesi karara karşı oy kullandı. Fed böylece son 5 toplantıda faizlerde değişikliğe gitmedi. Karar sonrası konuşan Fed Başkanı Powell, mevcut para politikası duruşunun olası gelişmelere çabuk yanıt verebilmek için uygun bir pozisyonda olduğunu söyledi.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3275-3250-3200
Dirençler : 3315-3350-3380
                        
XAU/USD paritesi, dünkü işlemlerde 3268-3334 dolar aralığında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Ons altın, Nisan ayından bu yana oluşan simetrik üçgen formasyonunun hemen altında seyrediyor. Bu fiyatlarda çoklu kapanışlar aşağı yönlü momentumu destekleyebilir. Geçtiğimiz hafta fiyat, üçgenin üst bandından dördüncü kez reddedilerek aşağı yönlü bir tepki verdi. Ayrıca grafikte oluşan Omuz-Baş-Omuz formasyonu, düşüşün derinleşebileceğine işaret ediyor. Dolayısıyla 3300 dolar seviyesinin altında kalıcılık, satıcılı seyrin devamı açısından kritik önem taşıyor. Paritede ilk olarak 3275, 3250 seviyesi ve 3200 seviyeleri destek seviyeleri olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk olarak 3315 seviyesi, sonra 3350 ve 3380 seviyeleri direnç olarak izleniyor. Bu bölgenin yukarı yönlü kırılması durumunda, teknik formasyonların da desteğiyle 4.000 dolara doğru güçlü bir yükselişin önü açılabilir. ABD ile Avrupa Birliği arasında açıklanan tarifeler anlaşması, küresel ticaret savaşına dair endişeleri hafifleterek güvenli liman varlıklarına olan talebi azalttı ve bu durum altında satış baskısını artırdı. Öte yandan, güvenli liman niteliği taşımasına rağmen ABD ekonomisinde tedarik zinciri risklerinin azalmasıyla birlikte dolar talebi yeniden güç kazandı. Nitekim, Dolar Endeksi (DXY) Avrupa seansında altı büyük para birimi karşısında son bir ayın en yüksek seviyesi olan 99.00 seviyesini geçti; bu da altının yatırımcılar açısından daha maliyetli hale gelmesine neden oluyor. Teknik olarak güçlü dolar, altın fiyatı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3240-1,3175-1,3100
Dirençler : 1,3350-1,3400-1,3430
                              
GBP/USD paritesi, dünkü işlemlerde 1,3228-1,3385 aralığında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Grafikte öne çıkan en kritik teknik yapı, yılın başından bu yana etkisini sürdüren uzun vadeli yükselen trend çizgisinin aşağı yönlü kırılarak bu seviyenin altında günlük kapanışların gerçekleşmesidir. Bu durum, yükseliş eğiliminin zayıfladığına işaret ederken, teknik görünümde aşağı yönlü riskleri ön plana çıkarıyor. Ayrıca, GBP/USD paritesi hem 50 günlük hem de 100 günlük hareketli ortalamaların altında işlem görerek kısa ve orta vadede negatif eğilimi teyit ediyor. Teknik göstergeler de mevcut zayıflığın sürdüğüne işaret etmekte; bu nedenle, kısa vadeli tepki alımları sınırlı kalabilir. Yukarı yönlü fiyatlamalarda 1,3350 seviyesi ilk direnç olarak izlenirken, bu seviyenin aşılması halinde 1,3400 seviyesi ve 1,3430 seviyeleri sonraki dirençler olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1,3240 seviyesi ilk destek konumunda; bu seviyenin altında 1,3175 ve 1,3100 seviyeleri öne çıkmakta. ABD’de açıklanan JOLTS verisinin Haziran ayında 7,437 milyona gerileyerek beklentilerin altında kalması iş gücü piyasasında soğuma sinyali verirken, firmaların tarife belirsizlikleri nedeniyle işe alımlarda daha temkinli davrandığını gösteriyor. Öte yandan, Temmuz ayına ilişkin Conference Board Tüketici Güveni verisi beklentileri aşarak 97,2’ye yükseldi ve Amerikan ekonomisine dair iyimserliği destekledi.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.