Yurt dışı piyasalar (ALB Yatırım)

Avrupa Birliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın 9 Temmuz’da devreye alınması planlanan yüksek gümrük vergileri öncesinde Washington ile yoğun ticaret müzakerelerini sürdürüyor. AB Ekonomi Komiseri Dombrovskis, "ilerleme kaydedildiğini" belirtirken, anlaşma sağlanamaması halinde AB’nin kendi çıkarlarını koruyacak önlemleri almaya hazır olduğunu söyledi.Trump’ın yüzde 50’yi bulabilecek yeni vergi tarifeleri, AB’nin neredeyse tüm ihracatını hedef alıyor. AB tarafı ise ticaret gerilimini düşürmeyi amaçlayan karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm arayışında.ABD Ticaret Bakanı Lutnick, AB ile ticaret anlaşmasının ABD’nin öncelikli gündeminde olmadığını ifade ederken, Kanada da ABD ile yaşanabilecek bir anlaşmazlık durumunda 21 Temmuz’a kadar çelik ve alüminyum tarifelerini artırabileceğini duyurdu.

 

IMF, Euro Bölgesi ekonomisinin yüksek tarifeler, ticaret politikası belirsizliği ve jeopolitik risklerle karşı karşıya olduğunu belirtti. 4. madde kapsamında yapılan değerlendirmede, Avrupa'nın düşük işsizlik ve istikrarlı bir finansal sistemle dayanıklılığını koruduğu, ancak ticari gerilimler, artan savunma harcamaları talebi ve enerji güvenliği gibi zorluklarla mücadele ettiği ifade edildi. Euro Bölgesi'nin 2025'te %0,8, 2026'da ise %1,2 büyümesi bekleniyor. Büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü olduğu ve enflasyon risklerinin iki yönlü olduğu vurgulandı. Yapısal sınırlamalar ve ticaret politikası belirsizliğinin mevcut zorlukları artırdığı kaydedildi.

 

Çin, Haziran ayında gösterge kredi faiz oranlarını değiştirmedi. Merkez Bankası, bir yıllık kredi faiz oranını %3,0 ve beş yıllık faiz oranını %3,5'te sabit tuttu. Bu karar, geçen ay uygulanan parasal gevşeme önlemlerinin ardından ABD ile yapılan ticaret anlaşmasının büyüme endişelerini hafiflettiği bir dönemde alındı. LPR, bankaların en güvenilir müşterilerine uyguladığı faiz oranıdır ve 1 yıllık LPR, şirket ve bireysel kredilerde; 5 yıllık LPR ise ipotek faiz oranlarında belirleyici rol oynamaktadır.

 

Japonya'da çekirdek enflasyon, Mayıs ayında Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarak bir önceki yıla göre %3,7 artış gösterdi. Bu artış, Nisan ayındaki %3,5'lik artışın ve ekonomistlerin %3,6'lık tahmininin üzerinde gerçekleşti. Yükselişin başlıca nedeni, gıda fiyatlarının inatla yüksek seyretmesi, özellikle de pirinç fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıkmasıdır. Mal fiyatları %5,3 artarken, hizmet sektörü enflasyonu da %1,4'e yükseldi.

 

XAUUSD - Altın Teknik Analizi

Altın tarafında FED faiz indirim ihtimali ile jeopolitik gelişmeler kısa vadeli fiyatlama hareketlerini belirleyen başlıklar olarak öne çıktığını belirtmiştik. Çarşamba günü ABD’de faiz kararı açıklandı ve beklentiler dahilinde pas geçildi. Ancak güvercin tonda bir metin yerini şahin bir tonlamaya bıraktı. 2025 ve 2026 tahminleri enflasyonda yükseliş olabileceği yönünde revize edildi. Büyüme ise aşağı çekildi. Bu şartlar altında, fiyatlama noktasında ise altın için belirleyici bir resim gözükmüyor şimdilik. Jeopolitik tarafta ise Rusya-Ukrayna gerçekliğinin yanı sıra İran-ABD gerilimi de devam ediyor ancak piyasaların güvenli limana olan bakış açısı ne şekilde olacak bunu görmek gerekecek. Şu anlık gerilimlerin kendisi normalize olmuş gözüküyor. Teknik olarak bakıldığında dün ABD piyasalarının tatil olması nedeniyle düşük hacimli ve yatay seyirde bir işlem günü gerçekleşti. Bugün sabah saatlerinde ise kıymetli metalde satış baskısı mevcut. 3430 dolar seviyesini test etmesinin ardından geri çekilme gösteren ons altın, 21 günlük üssel ortalamanın da altına inmiş gözüküyor. Geri çekilmelerde 3325 ve 3300 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma hareketlerinde ise 3355 ve 3370 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

Dirençler : 3355 / 3370 / 3390

Destekler : 3325 / 3300 / 3290

 

XAGUSD Teknik Analizi

34.60 seviyesinde yaşadığı kırılım ile yukarı yönlü hareketini hızlandıran gümüş, bir süredir yatay hareketlere bezenmiş durumdaydı. Salı günü yaşadığı sert yükseliş ile 37.00 dolar seviyesinin üzerine çıkan kıymetli metal bu seviyelerden maruz kaldığı satış baskısı ile 36 dolar seviyesinin altına inmiş gözüküyor. 3 gündür üst üste geri çekilme sergileyen gümüş için baskının devam etmesi durumunda 20 günlük üssel ortalama olan 35.45 ve 35.15 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma hareketlerinde ise 36.00 ve 36.35 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

Dirençler : 36.00 / 36.35 / 36.55

Destekler : 35.45 / 35.15 / 34.70

 

EUR/USD Teknik Analizi

Haftanın gündemini ekonomik tarafta ABD faiz kararı ve Euro bölgesi TÜFE oluşturuyor. Jeopolitik taraf ise belirsizlikleri ise devam ediyor. ABD tarafında beklentiler faiz indiriminin pas geçileceği yönünde şekilleniyordu ki beklenen oldu ancak beklenenden daha şahin bir tonlama kullanıldı. Genel söylem enflasyon beklentilerinin arttığı ve büyümenin azaldığı yönünde şekilleniyor. Teknik tarafta ise 1.1570 seviyesi kritik bir eşik olarak görülmeye devam edilebilir. Bugün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleyen parite için 1.1545 ve 1.1575 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.1485 ve 1.1460 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1.1545 / 1.1560 / 1.1580

Destekler: 1.1485 / 1.1460 / 1.1445

 

NAS100 Teknik Analizi

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri müdahale kararını iki hafta içinde vereceğini açıklaması ve müzakere olasılığını yüksek görmesi, piyasalar üzerinde etkili oldu. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaların ardından, resmi tatil nedeniyle kapalı olan ABD hisse senedi endekslerinin vadeli işlemlerinde önceki kayıpların bir kısmı telafi edildi. Piyasada genel konsensüs, büyük bir çatışma yaşanana kadar jeopolitik risklerin sınırlı ölçüde fiyatlandığı ve en kötü senaryonun henüz tam olarak fiyatlanmadığı yönünde. Bu sabah saatlerinde alıcılı seyir izleyen vadeli kontratta alışların devam etmesi halinde 21995 ve 22100 seviyeleri önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Olası geri çekilmelerde ise 21785 ve 21660 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Dirençler : 21995 / 22100 / 22210

Destekler : 21785 / 21660 / 21550

 

UKOIL Teknik Analizi

ABD yönetiminin İran’a doğrudan müdahale kararını ertelemesi, Brent petrol fiyatlarının bu sabah gerilemesine neden oldu. ABD Başkanı Trump’ın müdahale kararını iki hafta içinde vereceğini açıklamasıyla birlikte fiyatlarda düşüş görüldü. Teknik olarak Brent petrol bu sabah 76 doların üzerinde işlem görüyor. Satıcılı seyrin sürmesi halinde 76.10 ve 75.65 seviyeleri destek olarak öne çıkıyor. Olası toparlanmalarda ise 77.30 ve 77.90 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Dirençler : 77.30 / 77.90 / 78.45

Destekler : 76.10 / 75.65 / 75.20

  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.