Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Bugün Gözler FED Faiz Kararında Olacak
Beklentiler Faiz Kararının Pas Geçilmesi Yönünde
 
Fed'in bugün gerçekleştireceği politika toplantısında, faiz oranlarının geleceği hakkında önemli tahminler yapılması bekleniyor. Faizlerde ani bir değişiklik olasılığı düşük görünse de, toplantı piyasaları hareketlendirebilecek sinyaller içerebilir. Önemli konular arasında FOMC üyelerinin bu yılki iki faiz indirimine ilişkin tahminlerini koruyup korumayacakları, enflasyon trendleri ve Başkan Jerome Powell'ın para politikası üzerindeki etkileri yer alıyor. Bank of America ekonomisti Aditya Bhave, Fed'in "bekle ve gör" modunda kalacağını öngörüyor ve yatırımcıların Powell'ın işgücü verileri ve enflasyon üzerindeki değerlendirmelerine odaklanmaları gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, komite üyelerinin faiz beklentilerini gösteren "nokta grafiği" de yatırımcılar için önemli olacak.
 
Tarafsız ABD Kongre Bütçe Ofisi (CBO), Başkan Donald Trump'ın vergi indirimleri ve harcamaları içeren tasarısının, ekonomik çıktının artmasına rağmen on yıl içinde 2,8 trilyon dolarlık bütçe açığına yol açacağını öngördü. CBO, Senato Cumhuriyetçilerinin tasarıyı gözden geçirdiği sırada, Mayıs ayında Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarıya dair dinamik analizini yayımladı. Ayrıca, iki hafta önce CBO, Trump'ın One Big Beautiful Bill Act tasarısının federal borcu 2,4 trilyon dolar artıracağını ve faiz ödemeleriyle birlikte maliyetin 3 trilyon dolara yükselebileceğini tahmin etmişti.
 
Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanı Pan Gongsheng, doların hakimiyetinin azalacağını ve önümüzdeki yıllarda daha rekabetçi bir döviz sistemi oluşacağını öngördü. Şanghay'daki Lujiazui Forumu'nda yaptığı konuşmada, gelecekte küresel para sisteminin birkaç egemen para biriminin bir arada var olduğu ve rekabet ettiği bir yapıya doğru evrileceğini belirtti. Pan, yuanın küresel statüsünün yükseldiğini vurgularken, Donald Trump'ın politikalarının ABD dolarına olan güveni azalttığını ifade etti. Ayrıca, bazı ABD'li ihracatçıların dolar dalgalanmalarını sınırlamak için yuan gibi alternatif para birimleriyle ödeme talep etmeye başladığını belirtti. Bu durum, Çin'in küresel ticarette daha güçlü bir rol oynamak için istikrarlı bir para birimi oluşturma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.
 
İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında Hürmüz Boğazı'ndaki artan güvenlik riskleri, 7 sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tankerinin Umman açıklarında beklemesine neden oldu. Veri analitik şirketi Kpler'in verilerine göre, bölgede gerilimler LNG taşımacılığında aksamalar yaratırken, bazı tankerler rotalarından saparak güneye yöneldi. Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve LNG üretimini dünya pazarlarına bağlayan kritik bir su yolu olup, küresel LNG ticaretinin beşte biri buradan geçiyor. Ayrıca, bu durum Avrupa gaz fiyatlarının artış eğiliminde olmasına yol açtı; Hollanda merkezli TTF'de temmuz vadeli gaz fiyatları 39,7 euroya çıkarak nisan ayından beri en yüksek seviyeye ulaştı.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Altın tarafında FED faiz indirim ihtimali ile jeopolitik gelişmeler kısa vadeli fiyatlama hareketlerini belirleyen başlıklar olarak öne çıkıyor. Bugün faiz kararı açıklanacak, beklentiler faiz kararını pas geçilmesi yönünde ancak burada FED’in tutumu belirleyici olacak gibi gözüküyor. Jeopolitik tarafta ise Rusya-Ukrayna gerçekliğinin yanı sıra İran-ABD gerilimi de tırmanıyor. Yaşanan saldırılar Altın’ın bu açıdan güvenli liman niteliğini ön plana çıkartmış gözüküyor. Ancak var olan haber akışının altın fiyatlamalarında bir miktar durağanlaşmaya neden olduğu da görülüyor. Teknik olarak, Pazartesi günü 3450 dolar seviyesine kadar yükselen kıymetli metal, yaşadığı satıcılı seyrin ardından 3380 dolar seviyelerinden fiyatlanıyor gözüküyor. Bugün sabah saatlerinde satış baskısına maruz kalan kıymetli metal için kısa vadede 3370 ve 3355 dolar destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3400 ve 3415 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 3400 / 3415 / 3430
Destekler : 3370 / 3355 / 3345
 
XAGUSD Teknik Analizi
34.60 seviyesinde yaşadığı kırılım ile yukarı yönlü hareketini hızlandıran gümüş, bir süredir yatay hareketlere bezenmiş durumdaydı. Ancak dün yaşadığı sert yükseliş ile 37.00 dolar seviyesinin üzerine çıkan kıymetli metal bugün sabah saatlerinde de alıcılı bir seyir izliyor. Kıymetli metalde yukarı yönlü hareketlerde 37.50 ve 38.00 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 36.75 ve 36.50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 36.55 / 36.75 / 36.90
Destekler : 36.75 / 36.50 / 36.30
 
EUR/USD Teknik Analizi
Haftanın gündemini ekonomik tarafta ABD faiz kararı ve Euro bölgesi TÜFE oluşturuyor. Jeopolitik taraf ise belirsizlikleri ise devam ediyor. ABD tarafında beklentiler faiz indiriminin pas geçileceği yönünde şekilleniyor. Powell’ın açıklamaları bu noktada önem arz etmekte. Teknik olarak bakıldığında ise 1.1570 seviyesi kritik bir eşik olarak görülmeye devam edilebilir. Bugün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleyen parite için 1.1545 ve 1.1570 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.1480 ve 1.1455 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 1.1545 / 1.1570 / 1.1585
Destekler: 1.1480 / 1.1455 / 1.1420
 
NAS100 Teknik Analizi
ABD’nin İsrail’in İran’a saldırılarına katılabileceği endişeleri ve zayıf ekonomik verilerle Nasdaq 100 endeksi %1 geriledi. Teknoloji hisseleri üzerindeki baskı dikkat çekerken, bu sabah vadeli kontratta alıcılı bir görünüm öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketin sürmesi halinde 22100 ve 22220 seviyeleri direnç olarak izlenirken, olası geri çekilmelerde 21865 ve 21735 destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.
Dirençler : 22100 / 22220 / 22330
Destekler : 21865 / 21735 / 21575
 
UKOIL Teknik Analizi
Orta Doğu’daki gerilim ve Trump’ın İran’a yönelik sert çıkışları petrol fiyatlarını beş ayın zirvesine taşıdı. Brent 76 doların, ABD ham petrolü ise 75 doların üzerinde işlem görüyor. ABD’nin olası müdahalesi ve Hürmüz Boğazı’ndaki riskler arz endişelerini artırırken, yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi; petrol opsiyonları ve vadeli fiyat farkları yükseldi. Teknik olarak, bu sabah saatlerinde 76 doların üzerinde fiyatlanan brent petrolde satıcılı seyrin devam etmesi halinde 75.75 ve 75.25 seviyeleri önemli destek noktaları olarak öne çıkıyor. Olası geri toparlanmalarda ise 76.90 ve 77.50 seviyeleri destek olarak izlenebilir.
Dirençler : 76.90 / 77.50 / 78.15
Destekler : 75.75 / 75.25 / 74.70


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.