Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

FED Kararı Ardından Sakin Seyir
Karar Sonrasında Kıymetli Madenler ve EUR/USD Paritesinde Geri Çekilmeler İzleniyor
 
ABD Merkez Bankası (Fed), Haziran toplantısında politika faizini beklentilere paralel şekilde %4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Böylelikle Fed, üst üste 4. toplantısında faize dokunmadı. Karar oybirliğiyle alındı. Fed, 2024 sonuna kadar iki faiz indirimi öngörüsünü korurken, 2025 projeksiyonlarında büyüme tahminini %1,7’den %1,4’e indirip enflasyon beklentisini %2,7’den %3’e yükseltti. Ayrıca, 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin faiz tahminleri yukarı yönlü revize edildi. Fed Başkanı Powell, karar sonrası yaptığı açıklamada, para politikasının "iyi bir noktada" olduğunu ve faiz artışının temel senaryo olmadığını belirtti. Enflasyonun hâlâ %2 hedefinin üzerinde seyrettiğine dikkat çeken Powell, belirsizliğin yüksekliğine vurgu yaparak, yeni verilere göre hareket edeceklerini ifade etti.Toplantı öncesinde konuşan Donald Trump ise Powell’ı eleştirerek faiz indirimi yapılmamasını “siyasi” bir karar olarak değerlendirdi.
 
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, 14 Haziran'da sona eren haftada 250 binden 245 bine düştü. ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, önceki haftaya göre 5 bin kişi azalarak 245 bine geriledi. Bu, bir ay sonra başvurularda ilk azalışı gösteriyor. Bloomberg'in anketine göre, işsizlik maaşı başvuruları için tahminler 231 bin ile 257 bin arasında değişirken, medyan tahmin 245 bin olarak belirlendi. Ayrıca, son dört haftalık ortalama başvuru sayısı 4 bin 750 artarak 245 bin 500 oldu.
 
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2025 Mayıs ayına ilişkin enflasyon raporunu yayımladı. AB'de yıllık enflasyon %2,2, Euro Bölgesi'nde ise %1,9 olarak belirlendi. Son dört aydır enflasyon rakamlarının düzenli şekilde düştüğü gözlemleniyor. En düşük yıllık enflasyon oranları İsviçre (%0,2 azalış), Kıbrıs (%0,4 artış) ve Fransa (%0,6 artış) gibi ülkelerde görülürken, en yüksek oranlar Türkiye (%34,5), Romanya (%5,4) ve Estonya (%4,6) olarak kaydedildi. Aylık enflasyon verileri, hem AB hem de Euro Bölgesi’nde tüketici fiyatlarının değişmediğini gösteriyor. Yıllık bazda yalnızca enerji ürünlerinin fiyatları düştü; aylık bazda ise enerji ve tütün ürünlerinde de düşüş yaşandı. İşlenmemiş gıda, yiyecek, alkol ve tütün ürünlerinde ise artış gözlemlendi.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Altın tarafında FED faiz indirim ihtimali ile jeopolitik gelişmeler kısa vadeli fiyatlama hareketlerini belirleyen başlıklar olarak öne çıktığını belirtmiştik. Dün ABD’de faiz kararı açıklandı ve beklentiler dahilinde pas geçildi. Ancak güvercin tonda bir metin yerini şahin bir tonlamaya bıraktı. 2025 ve 2026 tahminleri enflasyonda yükseliş olabileceği yönünde revize edildi. Büyüme ise aşağı çekildi. Bu şartlar altında, fiyatlama noktasında ise altın için belirleyici bir resim gözükmüyor şimdilik. Jeopolitik tarafta ise Rusya-Ukrayna gerçekliğinin yanı sıra İran-ABD gerilimi de devam ediyor ancak piyasaların güvenli limana olan bakış açısı ne şekilde olacak bunu görmek gerekecek. Şu anlık gerilimlerin kendisi normalize olmuş gözüküyor. Teknik olarak bakıldığında ise 3430 dolar seviyesini test etmesinin ardından gördüğü satış baskısı dünün ardından bugün de devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde 21 günlük üssel ortalamasına temas eden kıymetli maden, burdan bir miktar tepki alsa da aşağı yönlü hareketlerini sürdürüyor. Günün devamında bu hareketlerin devam etmesi durumunda, 3345 ve 3330 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma hareketlerinde ise 3370 ve 3390 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 3370 / 3390 / 3400
Destekler : 3345 / 3330 / 3315
 
XAGUSD Teknik Analizi
34.60 seviyesinde yaşadığı kırılım ile yukarı yönlü hareketini hızlandıran gümüş, bir süredir yatay hareketlere bezenmiş durumdaydı. Salı günü yaşadığı sert yükseliş ile 37.00 dolar seviyesinin üzerine çıkan kıymetli metal bu seviyelerden maruz kaldığı satış baskısı ile 36.20 dolar seviyelerini test etmiş gözüküyor. 2 gündür üst üste geri çekilme sergileyen gümüş için baskının devam etmesi durumunda 36.15 ve 36.00 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma hareketlerinde ise 36.55 ve 36.75 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 36.55 / 36.75 / 36.90
Destekler : 36.15 / 36.00 / 35.65
 
EUR/USD Teknik Analizi
Haftanın gündemini ekonomik tarafta ABD faiz kararı ve Euro bölgesi TÜFE oluşturuyor. Jeopolitik taraf ise belirsizlikleri ise devam ediyor. ABD tarafında beklentiler faiz indiriminin pas geçileceği yönünde şekilleniyordu ki beklenen oldu ancak beklenenden daha şahin bir tonlama kullanıldı. Genel söylem enflasyon beklentilerinin arttığı ve büyümenin azaldığı yönünde şekilleniyor. Teknik tarafta ise 1.1570 seviyesi kritik bir eşik olarak görülmeye devam edilebilir. Bugün sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleyen parite için 1.1445 ve 1.1420 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.1495 ve 1.1515 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 1.1495 / 1.1515 / 1.1550
Destekler: 1.1445 / 1.1420 / 1.1400
 
NAS100 Teknik Analizi
Fed yetkilileri, yıl sonuna kadar iki faiz indirimi beklentilerini korurken, Başkan Powell tarifelerin enflasyona zamanla yansıyacağını belirtti. Küresel piyasalarda Fed’in enflasyon uyarısı ve savaş endişeleri satış baskısı oluşturdu. Wall Street’te ise Powell’ın tarifelerin fiyatları artıracağı açıklaması sonrası kazançlar geri alındı ve S&P 500 6.000 puanın hemen altında yatay kapandı. Nasdaq 100 ise önceki güne göre değişim göstermedi. Vadeli kontratta satışların devam etmesi halinde 21710 ve 21585 seviyeleri önemli destek noktaları olarak öne çıkıyor. Olası tepki alımlarında ise 21960 ve 22095 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
Dirençler : 21960 / 22095 / 22220
Destekler : 21710 / 21585 / 21455
 
UKOIL Teknik Analizi
Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler, özellikle İsrail ile İran arasındaki çatışmaların tırmanması, Hürmüz Boğazı’ndan geçen enerji taşımacılığında aksama endişelerini artırıyor. Bu belirsizlikler ve arz kesintisi riskleri, petrol fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik olası müdahale sinyalleri ve anlaşma ihtimaline dair belirsiz açıklamaları, yatırımcıların temkinli davranmasına yol açıyor. Teknik olarak, bu sabah saatlerinde 77 doların üzerinde fiyatlanan brent petrolde alıcılı seyrin devam etmesi halinde 77.90 ve 78.55 seviyeleri önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Olası geri çekilmelerde ise 76.50 ve 75.70 seviyeleri destek olarak izlenebilir
Dirençler : 77.90 / 78.55 / 79.35
Destekler : 76.50 / 75.70 / 74.95


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.