Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Altın, Jeopolitik Gerilimin Azalmasıyla Geri Çekildi
Kıymetli Metal 3320 Dolar Seviyesinden Fiyatlanıyor
 
Donald Trump, İran'ın Katar'daki El-Udeyd ABD Üssü'ne düzenlediği saldırıyla ilgili olarak, İran'a saldırıyı önceden bildirdiği için teşekkür etti ve bu sayede can kaybı yaşanmadığını vurguladı. Trump, İran'ın 14 füze ateşlediğini, bunlardan 13'ünün düşürüldüğünü ve birinin de tehdit oluşturmadığı için serbest bırakıldığını belirtti. Ayrıca, İran'ın nükleer tesislerinin yok edilmesine zayıf bir yanıt verdiğini ifade etti. Misillemelerin devam etmeyeceğini umduğunu ve dünya için barış zamanının geldiğini söyledi.
 
NATO Liderler Zirvesi, bugün Hollanda'nın Lahey kentinde başlayarak iki gün sürecek. Zirve, İran'ın Katar'daki ABD üssüne düzenlediği füze saldırısı sonrası İsrail ve İran arasında geçici bir ateşkes umudunun oluştuğu bir ortamda gerçekleşiyor. Ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dördüncü yılına girerken, Putin toprak taleplerinde sert tutumunu sürdürüyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirvede ABD Başkanı Trump'ı yatıştırmayı hedefleyen savunma harcama artışlarını gündeme getirecek. Üye ülkeler, her ülkenin sağlaması gereken silah ve asker sayılarını içeren yeni listeleri onayladı. Ancak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, savunma harcamalarının GSYİH’nin %5’ine çıkarılmasını reddediyor, bu da NATO içinde bölünmelere yol açabilir. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ise 2035 yılına kadar GSYİH'nin %5'ini güvenliğe ayırmayı taahhüt etmesi bekleniyor.
 
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, gümrük tarifelerinin enflasyona etkisinin düşük kalması durumunda merkez bankasının faiz indirimlerine devam edebileceğini belirtti. Goolsbee, tarifelerin ekonomi üzerindeki etkisinin beklentilerin altında kaldığını ifade ederek, "Tarifelerin etkisi insanların korktuğu gibi olmadı" dedi. Eğer tarifelerden kaynaklanan bir enflasyon görülmezse, faiz indirimlerinin mümkün olduğunu vurguladı. Ayrıca, bazı sektörlerde tarifelerin maliyetinin tedarikçi, üretici ve tüketici arasında paylaşıldığını belirtti ve enflasyon verilerinin gelecekte nasıl şekilleneceğini sorguladı.
 
Fransa Merkez Bankası Başkanı ve ECB üyesi Francois Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası'nın enerji piyasalarındaki dalgalanmalara rağmen faiz oranlarını daha da düşürebileceğini belirtti. Financial Times'a verdiği demeçte, İran'ın nükleer tesislerinin bombalanmasının enflasyon görünümünü değiştirmediğini vurguladı. Enflasyon beklentilerinin ılımlı kalmaya devam ettiğini ve Euro'nun değer kazanmasının petrol fiyatlarındaki artışı dengelediğini ifade etti. Villeroy, faiz indirimlerinin önümüzdeki altı ay içinde ECB'nin para politikasını daha da gevşetebileceğini söyledi. Ayrıca, faiz oranlarının nötr bir seviyeye döndüğünü, ancak bu durumun ECB'nin faiz oranlarını bu seviyede tutacağı anlamına gelmediğini vurguladı.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta altın tarafında FED faiz indirim ihtimali ile jeopolitik gelişmeler kısa vadeli fiyatlama hareketlerini belirleyen başlıklar olarak öne çıktığını belirtmiştik. Ancak yeni haftada ABD’nin İran’a olan saldırıları ve İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmaya dair yönlendirmeleri tüm odağı bu noktaya çevirdi. Hafta sonu yaşanan olaylara dair dün piyasada agresif fiyatlamalar görülmezken, altın tarafında hafta satıcılı başlamıştı. Bugün ise Hürmüz boğazının kapatılmayacağına dair beklentiler ve ABD başkanı Trump’ın savaşın bittiğine dair açıklamaları altın tarafında güvenli liman talebini azaltarak hafta başındaki satıcılı seyri devam etmesine neden oldu. Bu noktada İran’ın vereceği yanıt belirleyici olacağa benziyor. Teknik olarak bakıldığında ise 3430 dolar seviyesini test edip tutunamayan kıymetli metalde geri çekilmeler devam ediyor. Bir süredir temas halinde olduğu 21 günlük üssel ortalamaya bugün sabah saatlerinde aşağı yönlü kıran altın için aşağı yönlü hareketlerde 3310 ve 3285 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma hareketlerinde ise 3345 ve 3370 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 3345 / 3370 / 3390
Destekler : 3310 / 3285 / 3270
 
XAGUSD Teknik Analizi
34.60 seviyesindeki kırılımın ardından yukarı yönlü hareketini hızlandıran gümüş, bir süredir yatay bir seyir izliyordu. Geçtiğimiz hafta 37.00 dolar seviyesini test eden kıymetli metal, bu bölgeden gelen satış baskısıyla Cuma günü 36.00 dolar seviyesinin altına gerileyerek 20 günlük ortalamasını test etti. Ancak bu seviyelerde kalıcılık sağlayamayan gümüş, haftayı 36.00 dolar seviyesine yakın noktalarda tamamlamıştı. Bugün sabah saatlerinde de satıcılı bir seyir izleyen kıymetli metal, 20 günlük üssel ortalamasını test etmesinin ardından 36.00 dolar seviyelerinde fiyatlanma hareketlerini sürdürüyor. Gümüşte aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda, 35.85 ve 35.55 dolar kısa vadede destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma hareketlerinde ise 36.35 ve 36.55 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 36.35 / 36.55 / 36.75
Destekler : 35.85 / 35.55 / 35.40
 
EUR/USD Teknik Analizi
Jeopolitik taraftaki belirsizlikler artarak devam ediyor. Gündem maddeleri emtialardan farklı değil. İran faktörü fiyatlama hareketlerinde belirleyici olacak, ABD tarafından ise PCE verisi gelecek. Teknik tarafta ise 1.1570 seviyesi kritik bir eşik olarak görülmeye devam edilebilir demiştik. Bugün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleyen parite için 1.16 seviyelerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağı önemli olacak. Yukarı yönlü hareketlerde 1.1630 önemli bir eşik olarak izlenebilir. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise 1.1645 ve 1.1665 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.1575 ve 1.1545 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler: 1.1630 / 1.1645 / 1.1665
Destekler: 1.1575 / 1.1545 / 1.1530
 
NAS100 Teknik Analizi
ABD piyasalarında S&P 500 endeksi, İran’ın sembolik misilleme saldırısının ardından günü yaklaşık yüzde 1'e yakın yükselerek kapattı. Ateşkes haberlerinin desteğiyle endeks vadeli işlemlerde bu sabah da yükselişini sürdürerek yüzde 0,5 artıda işlem gördü.Nasdaq endeksi de benzer şekilde ateşkes açıklamalarının yarattığı iyimser hava ve risk iştahındaki artışla yükseliş trendini sürdürüyor. Yatırımcıların güvenli limanlardan çıkışı ve teknoloji hisselerine olan talebin canlanması, endekse destek sağlıyor. Vadeli Kontratta alıcılı seyrin devam etmesi durumunda 22425 ve 22525 seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor. Geri çekilmelerin olması durumunda ise 22245 ve 22135 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Dirençler : 22425 / 22525 / 22625
Destekler : 22245 / 22135 / 22035
 
UKOIL Teknik Analizi
ABD Başkanı Trump’ın İsrail ile İran arasında tam kapsamlı bir ateşkes sağlandığını duyurması sonrasında petrol fiyatlarında belirgin bir düşüş yaşandı. Trump’ın çatışmaların sona ermesi için bir takvim açıkladığını açıklamasıyla petrol piyasalarında satış baskısı arttı. Brent petrolde satıcılı seyrin devam etmesi durumunda 67.95 ve 67.30 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Toparlanma hareketlerinin olması durumunda ise 69,40 ve 69,95 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Dirençler : 69.40 / 69.95 / 70.55
Destekler : 67.95 / 67.30 / 66.55


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.